Alcuni esempi di strategie di trading algoritmico utilizzate

Il trading algoritmico viene chiamato anche “trading automatico” o “trading ad alta frequenza” e utilizza un sistema di calcolo basato, come dice il nome stesso, su un algoritmo. Si tratta quindi di un software che determina in questo caso le posizioni da prendere, la direzione della tendenza, il volume da trattare ed infine la strategia da mettere in opera.

Il trading algoritmico presenta quindi alcuni vantaggi.

• In primo luogo, il trading algoritmico permette ai trader principianti che non dispongono di alcuna formazione né esperienza nel settore del trading, di ottenere dei profitti interessanti assai rapidamente.
• Il trading automatico permette poi una presenza sui mercati 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, cosa che nessun essere umano può fare.
• Infine il trading algoritmico segue una strategia rigida basata unicamente sull’analisi tecnica dei mercati e non subisce né stress né emozioni suscettibili di causare degli errori.
• 1)Il day trading consiste nel comprare e vendere attività nella stessa sessione giornaliera. Non prevede, quindi, posizioni overnight, minimizzando i rischi associati ai movimenti del mercato durante la notte. L’obiettivo principale: ottenere benefici dai piccoli movimenti di prezzo. Gli svantaggi: richiede molto tempo ed è adatta solo per i trader a tempo pieno. Per guadagnare da piccoli rialzi o ribassi devi monitorare i mercati costantemente e devi essere preparato a prendere decisioni molto velocemente in caso di cambiamento delle condizioni del mercato.
• 2)Position trading: questa strategia consiste nell’acquistare un’attività e mantenerla per parecchi giorni/settimane (spesso anche più a lungo), nella speranza che il prezzo di tale attività possa salire. I position trader tendono ad aspettarsi un profitto maggiore per posizione rispetto ai trader intraday. Tuttavia i position trader assumono un rischio più elevato, legato al lungo periodo di tempo in cui sono in possesso delle attività. Questa strategia porta tali trader a fare meno negoziazioni.
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• 3)Swing trading: questa tecnica si concentra sui grafici e sull’analisi tecnica per individuare particolari movimenti di breve dei prezzi. I trader che utilizzano tale strategia non sono particolarmente interessati al valore fondamentale o intrinseco di una particolare attività. Quello che cercano sono determinati pattern o trend nei prezzi dello strumento in esame. Le posizioni generalmente sono mantenute per qualche giorno, per periodi più lunghi rispetto ai trader intraday ma più corti rispetto ai position trader. Diversamente rispetto agli operatori che seguono il trend, spesso gli swing trader assumono posizioni contrarie rispetto alla principale tendenza del mercato.
• 4)Trend Following: questa strategia consiste nell’analizzare se un mercato è in rialzo o in ribasso. Prendi una posizione long se il mercato è al rialzo. Short se il trend è ribassista. I trader che seguono il trend restano in posizione long o short fino a quando non si presenta un’inversione di tendenza. Questo significa che tale strategia può essere applicata nel breve, medio e lungo periodo.